(6K11)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1698美元(2025/10/03)
漲跌 0.0043 最高淨值(年) 12.1698
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.3860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0312.16980.04
10/0212.16550.84
09/3012.06450.75
09/2611.9745-0.45
09/2512.0286-0.17
09/2412.0496-0.01
09/2312.05070.07
09/2212.0418-0.10
09/1912.0535-0.18
09/1812.0757-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/1712.10740.10
09/1612.09510.36
09/1512.05200.25
09/1212.02170.42
09/1111.97090.08
09/1011.96170.58
09/0911.89300.19
09/0811.87010.25
09/0511.84080.59
09/0411.7717-0.09