(6K15)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.6472南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.0946 最高淨值(年) 17.2363
幅度 0.57% 最低淨值(年) 15.1334
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2616.64720.57
09/2516.5526-0.37
09/2416.61330.81
09/2316.4791-0.84
09/2016.61800.21
09/1916.5833-0.27
09/1616.6282-0.38
09/1316.6918-0.28
09/1216.73830.05
09/1116.7307-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
09/1016.78660.49
09/0916.70450.43
09/0516.6327-0.63
09/0416.7388-1.07
09/0316.91910.50
08/3016.83490.43
08/2916.7635-0.30
08/2816.81350.47
08/2716.73500.23
08/2616.69720.15