(6K17)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.7779人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0618 最高淨值(年) 13.1063
幅度 -0.48% 最低淨值(年) 11.4776
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1412.7779-0.48
11/1312.8397-0.29
11/1212.8773-0.96
11/0813.00210.69
11/0712.91280.04
11/0612.90700.74
11/0512.81180.32
11/0412.7711-0.13
11/0112.7880-0.23
10/3012.8174-0.65
日期淨值漲跌幅(%)
10/2912.9011-0.05
10/2812.90730.10
10/2512.89470.04
10/2412.8894-0.44
10/2312.94630.08
10/2212.9362-0.35
10/2112.9820-0.16
10/1813.00340.26
10/1712.9695-0.03
10/1612.9731-0.30