瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 13.1240人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0023 最高淨值(年) 13.1240
幅度 0.02% 最低淨值(年) 11.1926
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0713.12400.02
10/0313.12170.22
10/0213.09230.34
10/0113.04780.14
09/3013.02900.44
09/2612.97220.05
09/2512.9651-0.43
09/2413.0211-0.15
09/2313.0412-0.13
09/2213.05860.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/1913.01950.17
09/1812.99760.52
09/1712.9306-0.12
09/1612.9457-0.04
09/1512.95110.26
09/1212.91780.05
09/1112.91190.53
09/1012.84420.35
09/0912.79970.07
09/0812.79080.36