瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9442人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0545 最高淨值(年) 12.3693
幅度 -0.45% 最低淨值(年) 10.3096
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.9442-0.45
09/2511.99870.29
09/2411.9644-0.29
09/2311.99880.36
09/2011.9557-0.50
09/1912.01520.98
09/1811.8988-0.41
09/1611.94740.11
09/1311.93420.02
09/1211.93170.97
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.81750.45
09/1011.76410.32
09/0911.72600.41
09/0611.6787-0.48
09/0511.7355-0.29
09/0411.7695-0.92
09/0311.8788-0.86
09/0211.98160.06
08/3011.97390.27
08/2911.9415-0.42