國內基金淨值

瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元)
最新淨值	10.8873美元(2025/10/07)
漲跌	-0.0254	最高淨值(年)	10.9473
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	10.1301

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	10.8873	-0.23
10/03	10.9127	0.09
10/02	10.9024	0.02
10/01	10.9006	0.04
09/30	10.8965	0.32
09/26	10.8617	0.08
09/25	10.8527	-0.38
09/24	10.8937	-0.15
09/23	10.9105	0.16
09/22	10.8933	-0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	10.8976	-0.12
09/18	10.9112	-0.33
09/17	10.9473	0.02
09/16	10.9448	0.12
09/15	10.9314	0.29
09/12	10.8997	-0.21
09/11	10.9228	0.25
09/10	10.8957	0.18
09/09	10.8758	-0.14
09/08	10.8910	0.20

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