國內基金淨值

瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元)
最新淨值	10.4916美元(2024/09/26)
漲跌	-0.0072	最高淨值(年)	10.5151
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	9.7896

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	10.4916	-0.07
09/25	10.4988	-0.06
09/24	10.5047	0.05
09/23	10.4992	-0.08
09/20	10.5080	0.05
09/19	10.5032	0.00
09/18	10.5030	-0.12
09/16	10.5151	0.20
09/13	10.4938	0.14
09/12	10.4793	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.4795	0.04
09/10	10.4756	0.25
09/09	10.4498	0.06
09/06	10.4433	0.10
09/05	10.4332	0.33
09/04	10.3991	0.19
09/03	10.3791	0.18
09/02	10.3604	-0.04
08/30	10.3647	-0.08
08/29	10.3726	-0.11

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。