瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.4580美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0134 最高淨值(年) 8.7172
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 8.0956
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/148.4580-0.16
11/138.4714-0.08
11/128.4786-0.29
11/118.5036-0.04
11/088.50740.33
11/078.47970.51
11/068.4367-0.48
11/058.4774-0.06
11/048.48280.21
11/018.4654-0.69
日期淨值漲跌幅(%)
10/308.52390.10
10/298.5157-0.09
10/288.5235-0.16
10/258.53730.03
10/248.53470.11
10/238.5250-0.24
10/228.5451-0.21
10/218.5628-0.42
10/188.59870.06
10/178.5937-0.27