瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6978美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0060 最高淨值(年) 8.7172
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 7.8823
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.6978-0.07
09/258.7038-0.06
09/248.70870.05
09/238.7041-0.08
09/208.71140.05
09/198.70740.00
09/188.7072-0.11
09/168.71720.20
09/138.69960.14
09/128.68760.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.68780.04
09/108.68450.25
09/098.66310.06
09/068.65770.10
09/058.64940.33
09/048.62110.19
09/038.60450.18
09/028.5890-0.29
08/308.6136-0.08
08/298.6201-0.11