瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.7427美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0204 最高淨值(年) 8.8120
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 8.3158
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.7427-0.23
10/038.76310.09
10/028.75480.02
10/018.7534-0.20
09/308.77110.32
09/268.74310.08
09/258.7359-0.38
09/248.7688-0.15
09/238.78240.16
09/228.7685-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.7720-0.12
09/188.7829-0.33
09/178.81200.02
09/168.81000.12
09/158.79920.29
09/128.7737-0.21
09/118.79220.25
09/108.77040.18
09/098.7545-0.14
09/088.76670.20