瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4624人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0113 最高淨值(年) 9.4907
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 9.1129
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.4624-0.12
10/039.47370.13
10/029.46140.06
10/019.4555-0.16
09/309.47060.13
09/269.45820.02
09/259.4560-0.30
09/249.48410.21
09/239.46430.11
09/229.4541-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.4589-0.03
09/189.4613-0.11
09/179.4713-0.13
09/169.4837-0.07
09/159.49070.20
09/129.4715-0.05
09/119.47620.17
09/109.45990.15
09/099.4456-0.17
09/089.46200.21