瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.1818人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0820 最高淨值(年) 9.3741
幅度 -0.89% 最低淨值(年) 8.7128
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.1818-0.89
09/259.26380.13
09/249.2518-0.48
09/239.29620.12
09/209.2846-0.39
09/199.3213-0.13
09/189.3339-0.27
09/169.35950.15
09/139.3453-0.31
09/129.37410.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.3667-0.06
09/109.37270.49
09/099.32700.32
09/069.29720.21
09/059.27780.01
09/049.27690.03
09/039.27390.28
09/029.24790.09
08/309.2393-0.17
08/299.2547-0.61