景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6048美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0017 最高淨值(年) 10.6065
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.9216
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.6048-0.02
11/1310.60650.04
11/1210.60250.02
11/0810.60010.01
11/0710.59880.07
11/0610.5913-0.01
11/0510.59260.00
11/0410.59250.05
11/0110.5872-0.01
10/3010.58780.00
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.58790.03
10/2810.58510.03
10/2510.58220.00
10/2410.58190.03
10/2310.5783-0.03
10/2210.5813-0.01
10/2110.5826-0.02
10/1810.58430.03
10/1710.58080.00
10/1610.58100.03