國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6358美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0002 最高淨值(年) 9.6465
幅度 0.00% 最低淨值(年) 9.1141
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.63580.00
09/259.6360-0.11
09/249.64650.01
09/239.64590.05
09/209.64090.01
09/199.63980.03
09/189.63700.01
09/169.63570.05
09/139.63090.03
09/129.62770.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.62740.01
09/109.6260-0.01
09/099.62700.01
09/069.62570.04
09/059.6220-0.01
09/049.62320.03
09/039.62040.02
08/309.6184-0.04
08/299.62200.02
08/289.62040.00