國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0070人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0043 最高淨值(年) 10.0221
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.6181
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.00700.04
09/2510.0027-0.19
09/2410.02210.10
09/2310.01240.02
09/2010.01050.10
09/1910.00070.00
09/1810.0010-0.01
09/1610.00180.03
09/139.9987-0.04
09/1210.0030-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.0064-0.02
09/1010.0083-0.04
09/0910.0120-0.01
09/0610.0126-0.03
09/0510.0156-0.01
09/0410.01640.04
09/0310.0127-0.01
08/3010.0138-0.04
08/2910.01800.06
08/2810.0121-0.04