國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4018美元(2024/09/26)
漲跌 0.0018 最高淨值(年) 10.4039
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.6415
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.40180.02
09/2510.4000-0.04
09/2410.40390.03
09/2310.40080.05
09/2010.39610.02
09/1910.39410.06
09/1810.38820.01
09/1610.38700.07
09/1310.37950.08
09/1210.37160.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.3687-0.04
09/1010.3732-0.05
09/0910.37810.03
09/0610.37550.01
09/0510.37460.08
09/0410.36630.04
09/0310.36180.05
08/3010.35630.01
08/2910.35500.01
08/2810.35400.02