國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.26920台幣(2025/10/07)
漲跌 0.01290 最高淨值(年) 6.26920
幅度 0.21% 最低淨值(年) 5.64370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.269200.21
10/036.256300.15
10/026.247200.09
10/016.24160-0.01
09/306.24240-0.02
09/266.243600.13
09/256.235300.18
09/246.223800.04
09/236.221500.01
09/226.220800.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.210700.21
09/186.197700.15
09/176.18870-0.01
09/166.18910-0.04
09/156.191500.12
09/126.184000.03
09/116.182100.21
09/106.16930-0.09
09/096.17460-0.22
09/086.188000.14