國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.38110美元(2025/10/08)
漲跌 0.00050 最高淨值(年) 6.38110
幅度 0.01% 最低淨值(年) 5.57020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.381100.01
10/076.380600.04
10/036.378100.13
10/026.370100.19
10/016.358100.03
09/306.356300.13
09/266.34800-0.09
09/256.35350-0.02
09/246.355000.00
09/236.35490-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/226.358700.10
09/196.352400.00
09/186.352300.08
09/176.347200.07
09/166.342500.20
09/156.329900.15
09/126.320600.23
09/116.306200.16
09/106.296200.05
09/096.293200.06