國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.2949台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0019 最高淨值(年) 13.3828
幅度 0.01% 最低淨值(年) 12.3749
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2613.29490.01
09/2513.2930-0.32
09/2413.3353-0.11
09/2313.35010.10
09/2013.33700.08
09/1913.32570.09
09/1813.31420.14
09/1613.29550.02
09/1313.2924-0.14
09/1213.31060.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1113.2979-0.13
09/1013.31490.28
09/0913.27830.34
09/0613.2335-0.21
09/0513.2610-0.08
09/0413.27130.33
09/0313.22820.14
09/0213.20930.15
08/3013.18950.10
08/2913.1768-0.13