國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7001澳幣(2025/10/07)
漲跌 0.0019 最高淨值(年) 0.7132
幅度 0.27% 最低淨值(年) 0.6378
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.70010.27
10/030.6982-0.06
10/020.69860.40
10/010.69580.12
09/300.6950-0.90
09/260.7013-0.06
09/250.70170.39
09/240.69900.24
09/230.69730.19
09/220.69600.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/190.69520.17
09/180.69400.52
09/170.69040.41
09/160.68760.00
09/150.6876-0.22
09/120.68910.22
09/110.6876-0.45
09/100.6907-0.33
09/090.69300.12
09/080.6922-0.33