國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1729美元(2025/10/08)
漲跌 0.0009 最高淨值(年) 11.1729
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.6524
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.17290.01
10/0711.17200.05
10/0311.16690.01
10/0211.16580.01
10/0111.16440.02
09/3011.16190.06
09/2611.15530.02
09/2511.15350.00
09/2411.15380.01
09/2311.15300.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/2211.15090.02
09/1911.14900.01
09/1811.14830.01
09/1711.14670.01
09/1611.14600.02
09/1511.14360.04
09/1211.13970.01
09/1111.13910.02
09/1011.13680.02
09/0911.1346-0.01