國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.4370台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0166 最高淨值(年) 12.7812
幅度 0.13% 最低淨值(年) 11.7309
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.43700.13
10/0312.42040.07
10/0212.4120-0.15
10/0112.43090.08
09/3012.42150.01
09/2612.42000.19
09/2512.3966-0.05
09/2412.40270.05
09/2312.39600.27
09/2212.36270.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.33130.11
09/1812.3176-0.02
09/1712.3200-0.15
09/1612.3389-0.02
09/1512.34100.05
09/1212.3352-0.13
09/1112.35100.30
09/1012.3143-0.05
09/0912.3210-0.26
09/0812.3530-0.01