(6420)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.00630台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00140 最高淨值(年) 11.06910
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.11600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.00630-0.01
10/0311.007700.08
10/0210.99920-0.04
10/0111.00380-0.11
09/3011.01620-0.48
09/2611.069100.01
09/2511.06750-0.01
09/2411.069100.03
09/2311.066300.32
09/2211.031100.46
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.980700.02
09/1810.97840-0.09
09/1710.98850-0.09
09/1610.99890-0.04
09/1511.003300.14
09/1210.98770-0.16
09/1111.005000.36
09/1010.965400.18
09/0910.94520-0.28
09/0810.97550-0.25