(6420)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.58610台幣(2024/09/26)
漲跌 0.02360 最高淨值(年) 10.58610
幅度 0.22% 最低淨值(年) 9.03580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.586100.22
09/2510.56250-0.22
09/2410.585600.11
09/2310.573800.14
09/2010.559300.07
09/1910.551400.21
09/1810.529000.35
09/1610.492600.13
09/1310.479100.07
09/1210.471400.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.44390-0.15
09/1010.46000-0.02
09/0910.461800.21
09/0610.43970-0.30
09/0510.47090-0.10
09/0410.481500.29
09/0310.45080-0.07
09/0210.457600.18
08/3010.439200.06
08/2910.43290-0.25