國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.1401美元(2025/10/07)
漲跌 0.0009 最高淨值(年) 1.1401
幅度 0.08% 最低淨值(年) 0.8537
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/071.14010.08
10/031.13920.18
10/021.13710.51
10/011.13130.46
09/301.12611.07
09/261.11420.17
09/251.1123-0.55
09/241.1184-0.43
09/231.1232-0.18
09/221.12520.53
日期淨值漲跌幅(%)
09/191.11930.18
09/181.11730.45
09/171.1123-0.12
09/161.11360.13
09/151.11210.61
09/121.1054-0.03
09/111.10570.98
09/101.09500.45
09/091.09010.21
09/081.08780.44