國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.39510美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00080 最高淨值(年) 0.39880
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 0.35300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.39510-0.20
10/030.395900.08
10/020.395600.05
10/010.39540-0.08
09/300.39570-0.33
09/260.39700-0.18
09/250.39770-0.25
09/240.39870-0.03
09/230.398800.25
09/220.397800.40
日期淨值漲跌幅(%)
09/190.39620-0.20
09/180.39700-0.18
09/170.397700.00
09/160.397700.20
09/150.396900.18
09/120.396200.05
09/110.396000.30
09/100.394800.30
09/090.393600.00
09/080.39360-0.05