國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.36700美元(2024/09/26)
漲跌 0.00090 最高淨值(年) 0.36700
幅度 0.25% 最低淨值(年) 0.30620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.367000.25
09/250.366100.03
09/240.366000.22
09/230.365200.03
09/200.365100.03
09/190.365000.22
09/180.364200.30
09/160.363100.28
09/130.362100.36
09/120.360800.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/110.36000-0.03
09/100.36010-0.17
09/090.36070-0.08
09/060.36100-0.03
09/050.361100.14
09/040.360600.06
09/030.36040-0.14
09/020.360900.03
08/300.360800.00
08/290.36080-0.14