國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.15850美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00030 最高淨值(年) 0.16100
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 0.14750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.15850-0.19
10/030.158800.06
10/020.15870-0.63
10/010.15970-0.06
09/300.15980-0.31
09/260.16030-0.19
09/250.16060-0.25
09/240.161000.00
09/230.161000.25
09/220.160600.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/190.16000-0.19
09/180.16030-0.19
09/170.160600.00
09/160.160600.19
09/150.160300.19
09/120.160000.06
09/110.159900.31
09/100.159400.31
09/090.158900.00
09/080.15890-0.06