國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.56070人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.00140 最高淨值(年) 2.56080
幅度 0.05% 最低淨值(年) 2.20100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/142.560700.05
11/132.55930-0.06
11/122.560800.02
11/112.560200.27
11/082.553200.79
11/072.53320-0.13
11/062.536401.15
11/052.50760-0.04
11/042.50850-0.10
11/012.51100-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
10/302.51620-0.14
10/292.51980-0.05
10/282.521000.06
10/252.519400.10
10/242.51690-0.07
10/232.51860-0.23
10/222.52440-0.21
10/212.529700.06
10/182.52820-0.24
10/172.53420-0.02