國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.48150人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.01560 最高淨值(年) 2.51400
幅度 -0.62% 最低淨值(年) 2.17010
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/262.48150-0.62
09/252.497100.33
09/242.48880-0.46
09/232.500200.27
09/202.49350-0.40
09/192.50340-0.10
09/182.505900.28
09/162.499000.24
09/132.493100.08
09/122.491200.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/112.48890-0.11
09/102.491700.05
09/092.490500.27
09/062.483900.05
09/052.48270-0.20
09/042.48770-0.04
09/032.48880-0.06
09/022.490400.39
08/302.48070-0.07
08/292.48240-0.68