國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.73810人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00190 最高淨值(年) 2.75980
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 2.49870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/072.73810-0.07
10/032.740000.13
10/022.736500.11
10/012.73360-0.08
09/302.73580-0.54
09/262.75060-0.21
09/252.75640-0.12
09/242.759800.32
09/232.751100.21
09/222.745400.34
日期淨值漲跌幅(%)
09/192.73600-0.05
09/182.73750-0.06
09/172.73920-0.06
09/162.740800.01
09/152.740400.09
09/122.737800.20
09/112.732300.21
09/102.726500.26
09/092.719400.03
09/082.71850-0.13