國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.07630人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00680 最高淨值(年) 1.11540
幅度 -0.63% 最低淨值(年) 1.01040
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/261.07630-0.63
09/251.083100.33
09/241.07950-0.46
09/231.084500.27
09/201.08160-0.39
09/191.08580-0.10
09/181.086900.27
09/161.084000.24
09/131.081400.08
09/121.080500.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/111.07960-0.11
09/101.080800.05
09/091.080300.27
09/061.077400.05
09/051.07690-0.19
09/041.07900-0.05
09/031.07950-0.75
09/021.087700.40
08/301.08340-0.07
08/291.08420-0.68