國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.08710人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00080 最高淨值(年) 1.10850
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 1.03360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/071.08710-0.07
10/031.087900.13
10/021.08650-0.54
10/011.09240-0.08
09/301.09330-0.54
09/261.09920-0.21
09/251.10150-0.13
09/241.102900.32
09/231.099400.20
09/221.097200.35
日期淨值漲跌幅(%)
09/191.09340-0.05
09/181.09400-0.06
09/171.09470-0.05
09/161.095300.01
09/151.095200.10
09/121.094100.20
09/111.091900.21
09/101.089600.26
09/091.086800.04
09/081.08640-0.14