國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.37320美元(2024/11/14)
漲跌 -0.00030 最高淨值(年) 0.37660
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 0.31930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/140.37320-0.08
11/130.37350-0.05
11/120.37370-0.19
11/110.37440-0.08
11/080.374700.05
11/070.374500.64
11/060.37210-0.29
11/050.373200.11
11/040.372800.24
11/010.37190-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
10/300.373200.11
10/290.372800.00
10/280.37280-0.08
10/250.37310-0.05
10/240.373300.11
10/230.37290-0.24
10/220.37380-0.19
10/210.37450-0.19
10/180.375200.03
10/170.37510-0.03