國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.40800美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00070 最高淨值(年) 0.41170
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 0.36300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.40800-0.17
10/030.408700.07
10/020.408400.02
10/010.40830-0.07
09/300.40860-0.32
09/260.40990-0.17
09/250.41060-0.24
09/240.41160-0.02
09/230.411700.24
09/220.410700.42
日期淨值漲跌幅(%)
09/190.40900-0.20
09/180.40980-0.17
09/170.410500.00
09/160.410500.20
09/150.409700.20
09/120.408900.05
09/110.408700.29
09/100.407500.32
09/090.406200.00
09/080.40620-0.05