國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.37580美元(2024/09/26)
漲跌 0.00090 最高淨值(年) 0.37580
幅度 0.24% 最低淨值(年) 0.31100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.375800.24
09/250.374900.03
09/240.374800.24
09/230.373900.03
09/200.373800.00
09/190.373800.24
09/180.372900.32
09/160.371700.30
09/130.370600.32
09/120.369400.24
日期淨值漲跌幅(%)
09/110.36850-0.03
09/100.36860-0.16
09/090.36920-0.08
09/060.36950-0.03
09/050.369600.14
09/040.369100.05
09/030.36890-0.14
09/020.369400.05
08/300.36920-0.03
08/290.36930-0.14