國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 0.5012美元(2025/10/07)
漲跌 0.0030 最高淨值(年) 0.5012
幅度 0.60% 最低淨值(年) 0.3648
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.50120.60
10/030.49820.28
10/020.49681.62
10/010.48890.43
09/300.48681.82
09/260.4781-1.26
09/250.4842-0.49
09/240.4866-0.06
09/230.4869-0.02
09/220.48700.56
日期淨值漲跌幅(%)
09/190.4843-0.25
09/180.48550.79
09/170.4817-0.88
09/160.48600.96
09/150.48140.02
09/120.48130.40
09/110.47940.61
09/100.47651.77
09/090.46820.56
09/080.46560.61