國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 0.3150美元(2025/10/07)
漲跌 0.0020 最高淨值(年) 0.3150
幅度 0.64% 最低淨值(年) 0.2351
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.31500.64
10/030.31300.26
10/020.31221.20
10/010.30850.42
09/300.30721.82
09/260.3017-1.24
09/250.3055-0.52
09/240.3071-0.03
09/230.3072-0.03
09/220.30730.56
日期淨值漲跌幅(%)
09/190.3056-0.26
09/180.30640.79
09/170.3040-0.88
09/160.30670.99
09/150.30370.00
09/120.30370.40
09/110.30250.60
09/100.30071.76
09/090.29550.58
09/080.29380.58