國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7606澳幣(2025/10/07)
漲跌 0.0073 最高淨值(年) 0.7606
幅度 0.97% 最低淨值(年) 0.5929
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.76060.97
10/030.75330.16
10/020.75211.87
10/010.73830.45
09/300.73500.71
09/260.7298-1.28
09/250.73930.15
09/240.73820.19
09/230.7368-0.01
09/220.73690.48
日期淨值漲跌幅(%)
09/190.73340.03
09/180.73321.41
09/170.7230-0.40
09/160.72590.71
09/150.7208-0.29
09/120.72290.56
09/110.7189-0.08
09/100.71951.32
09/090.71010.68
09/080.70530.07