國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.5140美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0004 最高淨值(年) 0.5144
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 0.4715
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.5140-0.08
10/030.51440.06
10/020.51410.16
10/010.51330.12
09/300.51270.18
09/260.5118-0.02
09/250.5119-0.27
09/240.51330.00
09/230.51330.18
09/220.51240.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/190.5114-0.10
09/180.5119-0.10
09/170.5124-0.08
09/160.51280.23
09/150.51160.10
09/120.51110.06
09/110.51080.24
09/100.50960.10
09/090.50910.02
09/080.50900.18