國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.4828美元(2024/09/26)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 0.4829
幅度 0.00 最低淨值(年) 0.4358
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.48280.00
09/250.48280.00
09/240.48280.04
09/230.4826-0.06
09/200.48290.02
09/190.48280.12
09/180.48220.06
09/160.48190.23
09/130.48080.19
09/120.47990.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/110.47970.04
09/100.47950.08
09/090.4791-0.04
09/060.47930.13
09/050.47870.21
09/040.47770.04
09/030.47750.04
09/020.4773-0.04
08/300.47750.00
08/290.47750.00