國內基金淨值

安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
最新淨值	12.13110人民幣(2024/11/14)
漲跌	-0.01560	最高淨值(年)	12.19010
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	11.55020

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	12.13110	-0.13
11/13	12.14670	0.02
11/12	12.14370	-0.10
11/08	12.15590	0.19
11/07	12.13240	-0.25
11/06	12.16340	0.22
11/05	12.13660	0.07
11/04	12.12800	0.06
11/01	12.12060	-0.16
10/30	12.14050	-0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/29	12.14310	-0.07
10/28	12.15130	0.16
10/25	12.13190	-0.11
10/24	12.14490	0.05
10/23	12.13930	-0.12
10/22	12.15380	-0.12
10/21	12.16820	-0.16
10/18	12.18770	0.04
10/17	12.18290	-0.06
10/16	12.19010	0.11

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