國內基金淨值

安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
最新淨值	11.60100人民幣(2025/10/07)
漲跌	-0.00160	最高淨值(年)	12.41160
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	11.33970

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.60100	-0.01
10/03	11.60260	0.05
10/02	11.59680	0.05
10/01	11.59070	0.01
09/30	11.58930	0.04
09/26	11.58470	-0.13
09/25	11.59940	-0.20
09/24	11.62280	0.26
09/23	11.59220	0.03
09/22	11.58840	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.58000	-0.01
09/18	11.58140	0.29
09/17	11.54810	0.07
09/16	11.54020	-0.02
09/15	11.54250	0.03
09/12	11.53940	0.19
09/11	11.51800	0.00
09/10	11.51790	-0.01
09/09	11.51950	-0.10
09/08	11.53050	-0.38

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