安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.3300美元(2024/09/26)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 13.3300
幅度 0.15% 最低淨值(年) 11.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2613.33000.15
09/2513.3100-0.15
09/2413.33000.08
09/2313.32000.08
09/2013.3100-0.15
09/1913.33000.91
09/1813.2100-0.08
09/1613.22000.08
09/1313.21000.38
09/1213.16000.38
日期淨值漲跌幅(%)
09/1113.11000.46
09/1013.05000.15
09/0913.03000.54
09/0612.9600-0.77
09/0513.0600-0.08
09/0413.07000.08
09/0313.0600-1.06
08/3013.20000.38
08/2913.15000.00
08/2813.1500-0.30