| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 10/07 | 10.0600 | -0.20 | | 10/03 | 10.0800 | -0.10 | | 10/02 | 10.0900 | 0.00 | | 10/01 | 10.0900 | 0.60 | | 09/30 | 10.0300 | -0.30 | | 09/26 | 10.0600 | 0.10 | | 09/25 | 10.0500 | -0.30 | | 09/24 | 10.0800 | -0.20 | | 09/23 | 10.1000 | 0.00 | | 09/22 | 10.1000 | -0.10 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 09/19 | 10.1100 | 0.10 | | 09/18 | 10.1000 | 0.00 | | 09/17 | 10.1000 | -0.10 | | 09/16 | 10.1100 | 0.00 | | 09/15 | 10.1100 | 0.10 | | 09/12 | 10.1000 | 0.00 | | 09/11 | 10.1000 | 0.30 | | 09/10 | 10.0700 | 0.20 | | 09/09 | 10.0500 | 0.00 | | 09/08 | 10.0500 | 0.20 | |