安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8400美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 11.0400
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 9.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.8400-0.18
11/1310.8600-0.09
11/1210.8700-0.91
11/0810.97000.37
11/0710.93000.28
11/0610.9000-0.46
11/0510.95000.46
11/0410.90000.46
11/0110.8500-0.28
10/3010.8800-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.8900-0.09
10/2810.90000.18
10/2510.8800-0.18
10/2410.90000.18
10/2310.8800-0.55
10/2210.94000.00
10/2110.9400-0.55
10/1811.00000.00
10/1711.0000-0.09
10/1611.01000.27