安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0300美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 11.0400
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.0300-0.09
09/2511.04000.00
09/2411.04000.18
09/2311.0200-0.09
09/2011.03000.00
09/1911.03000.46
09/1810.98000.27
09/1610.95000.27
09/1310.92000.28
09/1210.89000.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.8700-0.09
09/1010.88000.00
09/0910.88000.37
09/0610.8400-0.18
09/0510.86000.28
09/0410.83000.46
09/0310.78000.09
08/3010.7700-0.09
08/2910.78000.09
08/2810.77000.00