安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.5303台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0092 最高淨值(年) 10.5694
幅度 0.09% 最低淨值(年) 8.9714
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.53030.09
09/2510.5211-0.33
09/2410.5555-0.13
09/2310.56940.02
09/2010.56740.04
09/1910.56320.16
09/1810.54660.34
09/1610.51120.09
09/1310.5015-0.07
09/1210.50900.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.4862-0.16
09/1010.50340.35
09/0910.46720.39
09/0610.4264-0.32
09/0510.4596-0.03
09/0410.46310.43
09/0310.41780.09
09/0210.40890.23
08/3010.38490.10
08/2910.3750-0.21