安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.2260人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0099 最高淨值(年) 10.2374
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.2380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.2260-0.10
10/0310.23590.36
10/0210.19950.15
10/0110.1844-0.03
09/3010.1879-0.04
09/2610.1922-0.31
09/2510.2235-0.14
09/2410.23740.30
09/2310.20660.35
09/2210.1715-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.1922-0.35
09/1810.22810.00
09/1710.22830.16
09/1610.21150.14
09/1510.1972-0.03
09/1210.20000.33
09/1110.16600.25
09/1010.14020.09
09/0910.13120.25
09/0810.10610.27