安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 9.7231人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0018 最高淨值(年) 9.7352
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.4062
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.72310.02
09/259.72130.00
09/249.72100.10
09/239.7113-0.20
09/209.7310-0.04
09/199.73520.15
09/189.72110.22
09/169.69950.31
09/139.66920.28
09/129.64190.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.62940.03
09/109.62660.09
09/099.6184-0.11
09/069.62910.10
09/059.61910.31
09/049.58920.03
09/039.5867-0.03
09/029.5891-0.03
08/309.5918-0.07
08/299.5985-0.09