安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 9.7892美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0085 最高淨值(年) 9.9675
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.7892-0.09
11/139.7977-0.23
11/129.8199-0.26
11/119.84570.00
11/089.84530.43
11/079.80270.72
11/069.7328-0.23
11/059.7555-0.16
11/049.7714-0.38
10/309.80830.29
日期淨值漲跌幅(%)
10/299.7802-0.02
10/289.7819-0.10
10/259.79190.20
10/249.77200.14
10/239.7581-0.26
10/229.7840-0.42
10/219.8253-0.38
10/189.86250.03
10/179.8597-0.23
10/169.88210.12