安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.6925美元(2025/10/08)
漲跌 -0.0019 最高淨值(年) 10.7054
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.5237
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.6925-0.02
10/0710.6944-0.10
10/0310.70540.32
10/0210.67150.16
10/0110.6548-0.04
09/3010.65920.03
09/2610.6564-0.15
09/2510.6723-0.11
09/2410.68420.06
09/2310.67820.34
日期淨值漲跌幅(%)
09/2210.6415-0.04
09/1910.6462-0.36
09/1810.6848-0.13
09/1710.69860.15
09/1610.68210.20
09/1510.66120.14
09/1210.64670.14
09/1110.63190.39
09/1010.59020.10
09/0910.57950.14