安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 9.9279美元(2024/09/26)
漲跌 0.0071 最高淨值(年) 9.9317
幅度 0.07% 最低淨值(年) 8.3588
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.92790.07
09/259.92080.07
09/249.91400.08
09/239.9063-0.20
09/209.9263-0.05
09/199.93170.18
09/189.91370.24
09/169.88960.35
09/139.85520.35
09/129.82050.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.80620.05
09/109.80160.09
09/099.7931-0.12
09/069.80500.14
09/059.79170.33
09/049.75940.04
09/039.7553-0.04
09/029.7595-0.02
08/309.7616-0.02
08/299.7637-0.07