安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9300美元(2024/09/26)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 10.9400
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.93000.09
09/2510.9200-0.09
09/2410.93000.09
09/2310.92000.00
09/2010.9200-0.18
09/1910.94000.92
09/1810.8400-0.09
09/1610.85000.09
09/1310.84000.37
09/1210.80000.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.76000.56
09/1010.70000.19
09/0910.68000.47
09/0610.6300-0.75
09/0510.7100-0.09
09/0410.72000.00
09/0310.7200-1.02
08/3010.83000.37
08/2910.79000.00
08/2810.7900-0.28