(6N19)安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1400美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 12.1900
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 9.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.1400-0.16
10/0312.1600-0.16
10/0212.18000.16
10/0112.16000.50
09/3012.10000.75
09/2612.01000.17
09/2511.9900-0.58
09/2412.0600-0.74
09/2312.1500-0.33
09/2212.19000.49
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.13000.41
09/1812.08000.92
09/1711.9700-0.33
09/1612.0100-0.08
09/1512.02000.59
09/1211.9500-0.50
09/1112.01000.17
09/1011.99001.44
09/0911.82000.42
09/0811.77000.60