安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0500美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 12.1000
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 10.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.0500-0.17
10/0312.0700-0.17
10/0212.09000.17
10/0112.07000.42
09/3012.02000.75
09/2611.93000.17
09/2511.9100-0.58
09/2411.9800-0.66
09/2312.0600-0.33
09/2212.10000.50
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.04000.42
09/1811.99000.84
09/1711.8900-0.25
09/1611.9200-0.08
09/1511.93000.59
09/1211.8600-0.59
09/1111.93000.25
09/1011.90001.36
09/0911.74000.43
09/0811.69000.60